中金恒瑞A類(lèi)份額 返回產(chǎn)品列表

基本信息

產(chǎn)品名稱(chēng) 產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品狀態(tài) 日期 單位凈值 累計(jì)凈值
中金恒瑞A類(lèi)份額 920007 正常開(kāi)放 2024-12-20 1.2125 1.8132

  • 產(chǎn)品簡(jiǎn)稱(chēng)

    中金恒瑞A類(lèi)份額

  • 產(chǎn)品代碼

    920007

  • 管理人

    中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司

  • 托管人

    中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司

  • 成立日期

    2020-06-03

  • 產(chǎn)品存續(xù)期

    本集合計(jì)劃自本資產(chǎn)管理合同變更生效日起存續(xù)期至2024年12月31日。

風(fēng)險(xiǎn)收益特征

本集合計(jì)劃為債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃，其預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)通常高于貨幣市場(chǎng)基金，低于混合型基金、混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、股票型基金、股票型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃。

適合人群

本產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)為 中等偏低風(fēng)險(xiǎn)（R2）,適合專(zhuān)業(yè)投資者及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估為C2-C5 的投資者。

凈值走勢(shì)圖

最高/最低單位凈值 最高/最低累計(jì)凈值
  • 一月
  • 三月
  • 半年
  • 一年
  • 三年
  • 全部

產(chǎn)品概況

開(kāi)放規(guī)則

上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間

基本信息

產(chǎn)品名稱(chēng) 中金恒瑞債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃A類(lèi)份額
產(chǎn)品代碼 920007
管理人 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司
托管人 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司
原產(chǎn)品合同生效日 2009-2-26
參公運(yùn)作合同生效日 2020-6-3
產(chǎn)品存續(xù)期 本集合計(jì)劃自本資產(chǎn)管理合同變更生效日起存續(xù)期至2024年12月31日。
最低參與金額 申購(gòu)起點(diǎn)為1元人民幣，無(wú)追加參與金額限制
產(chǎn)品分紅

1、在符合有關(guān)集合計(jì)劃分紅條件的前提下，本集合計(jì)劃可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配，具體分配方案以公告為準(zhǔn)，若《集合計(jì)劃合同》生效不滿(mǎn)3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配；

2、本集合計(jì)劃收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別的集合計(jì)劃份額進(jìn)行再投資；若投資者不選擇，本集合計(jì)劃默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；

3、集合計(jì)劃收益分配后集合計(jì)劃份額凈值不能低于面值，即集合計(jì)劃收益分配基準(zhǔn)日的某類(lèi)集合計(jì)劃份額凈值減去每單位該類(lèi)集合計(jì)劃份額收益分配金額后不能低于面值；

4、同一類(lèi)別每一集合計(jì)劃份額享有同等分配權(quán)；

5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。在不違反法律法規(guī)且對(duì)集合計(jì)劃份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下，集合計(jì)劃管理人可對(duì)集合計(jì)劃收益分配原則進(jìn)行調(diào)整，無(wú)需召開(kāi)集合計(jì)劃份額持有人大會(huì)。
投資目標(biāo) 本集合計(jì)劃主要投資于債券資產(chǎn)，在保持集合計(jì)劃資產(chǎn)流動(dòng)性和嚴(yán)格控制集合計(jì)劃資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的前提下，通過(guò)積極主動(dòng)的管理，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)集合計(jì)劃資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
投資比例 集合計(jì)劃的投資組合比例為：債券資產(chǎn)的投資比例不低于集合計(jì)劃資產(chǎn)的80%；每個(gè)交易日日終，在扣除國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后，本集合計(jì)劃保留的現(xiàn)金或者到期日在一年以?xún)?nèi)的政府債券不低于集合計(jì)劃資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。 如法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制，管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本集合計(jì)劃為債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃，其預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)通常高于貨幣市場(chǎng)基金，低于混合型基金、混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、股票型基金、股票型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃。
適合推廣對(duì)象 本產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)為 中等偏低風(fēng)險(xiǎn)（R2）,適合專(zhuān)業(yè)投資者及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估為C2-C5 的投資者。

凈值表現(xiàn)

凈值走勢(shì)圖

最高/最低單位凈值 最高/最低累計(jì)凈值
  • 一月
  • 三月
  • 半年
  • 一年
  • 三年
  • 全部

投資經(jīng)理

臧子琪
2019年12月加入中金公司，先后任中金資產(chǎn)管理部固收投資經(jīng)理助理、投資經(jīng)理職務(wù)。2016年6月至2019年10月在創(chuàng)金合信基金管理有限公司擔(dān)任固定收益交易員，2019年10月至2019年12月在創(chuàng)金合信基金管理有限公司擔(dān)任固定收益投資經(jīng)理助理。
王銘薇
清華大學(xué)金融學(xué)碩士，2020年7月加入中金公司，先后擔(dān)任交易員、投資經(jīng)理助理、投資經(jīng)理。具備法律法規(guī)規(guī)定的投資管理等相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，不存在兼職情況，已經(jīng)取得基金從業(yè)資格，最近三年未被監(jiān)管機(jī)構(gòu)采取重大行政監(jiān)管措施、行政處罰。

費(fèi)率結(jié)構(gòu)

 A類(lèi)參與費(fèi)

參與金額(M) 參與費(fèi)率
M＜100萬(wàn) 0.60%
100萬(wàn)≤M＜300萬(wàn) 0.40%
300萬(wàn)≤M＜500萬(wàn) 0.20%
M≥500萬(wàn) 0

 A類(lèi)退出費(fèi)

持有期限(M) 退出費(fèi)率
持有期＜7日 1.5%
7日≤持有期＜30日 1.0%
30日≤持有期 0%

 A類(lèi)管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)

管理費(fèi) 托管費(fèi) 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)
0.3% 0.1% 無(wú)

C類(lèi)參與費(fèi)

參與金額(M) 參與費(fèi)率
M＜100萬(wàn) 0
100萬(wàn)≤M＜300萬(wàn) 0
300萬(wàn)≤M＜500萬(wàn) 0
M≥500萬(wàn)       0

C類(lèi)退出費(fèi)

持有期限(M) 退出費(fèi)率
持有期＜7日 1.5%
7日≤持有期＜30日 0%
30日≤持有期 0

C類(lèi)管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)

管理費(fèi) 托管費(fèi) 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)
0.3% 0.1% 0.4%

產(chǎn)品公告

  • 臨時(shí)公告
  • 定期公告
  • 法律文件

銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司010-65051166ymdcy.cn
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司95533www.ccb.com
中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司95532http://www.china-invs.cn/
中信銀行股份有限公司95558http://www.citicbank.com/
騰安基金銷(xiāo)售（深圳）有限公司95017 （撥通后轉(zhuǎn)1轉(zhuǎn)8）www.tenganxinxi.com
南京蘇寧基金銷(xiāo)售有限公司95177www.snjijin.com
京東肯特瑞基金銷(xiāo)售有限公司4000988511（個(gè)人業(yè)務(wù)），4000888816（企業(yè)業(yè)務(wù)）http://kenterui.jd.com/
珠海盈米基金銷(xiāo)售有限公司020-89629066，4000-211-768http://www.yingmi.cn/
螞蟻（杭州）基金銷(xiāo)售有限公司4000-766-123http://www.fund123.cn
北京匯成基金銷(xiāo)售有限公司010-62680527，400-619-9059http://www.hcfunds.com
上海萬(wàn)得基金銷(xiāo)售有限公司400-799-1888www.520fund.com.cn
浙江同花順基金銷(xiāo)售有限公司952555www.5ifund.com
上海陸金所基金銷(xiāo)售有限公司400-821-9031www.lufunds.com
上海天天基金銷(xiāo)售有限公司400-181-8188www.1234567.com.cn
北京度小滿(mǎn)基金銷(xiāo)售有限公司95055www.duxiaoman.com